АйДи Коллект 001P-08
RU000A10F0W2 · TQCB · ₽
96,75 %▼ -0,33 (-0,34%)
Обновлено 12:34:00 МСКзадержка 15 мин
Поиск…
Нет данных графика.
Показать данныеСкрыть данные
| Дата (UTC) | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|
Параметры облигации
Доходность к погашению — ожидаемая годовая доходность при удержании до погашения, своевременных выплатах и реинвестировании купонов. Она не гарантирована.
24,20 %
Купон, % / ₽
20,25 % · 16,64 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-11-25
Погашение
2030-04-08
НКД
5,55 ₽
Номинал
1 000 ₽
Режим торгов
TQCB
Цена указана в процентах от номинала: 100 означает номинал. При покупке накопленный купонный доход оплачивается отдельно.
96,75
Дюрация — средневзвешенный срок получения выплат по облигации в днях. Она также характеризует чувствительность цены к изменению процентных ставок.
748 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10F0W2
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
97,07%
НКД
12,76 ₽
Стоимость
983,46 ₽
Купон
16,64 ₽
Ставка
20,25%
Доходность
23,87%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.05.2026 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 28.06.2026 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 28.07.2026 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 27.08.2026 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 26.09.2026 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 26.10.2026 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 25.11.2026 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 25.12.2026 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 24.01.2027 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 23.02.2027 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 25.03.2027 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 24.04.2027 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 24.05.2027 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 23.06.2027 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 23.07.2027 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 22.08.2027 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 21.09.2027 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 21.10.2027 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 20.11.2027 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 20.12.2027 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 19.01.2028 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 18.02.2028 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 19.03.2028 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 18.04.2028 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 18.05.2028 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 17.06.2028 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 17.07.2028 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 16.08.2028 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 15.09.2028 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 15.10.2028 | 20,25 % | 16,64 ₽ | 1,66% | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 14.11.2028 | 20,25 % | 12,48 ₽ | 1,25% | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 14.12.2028 | 20,25 % | 12,48 ₽ | 1,25% | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 13.01.2029 | 20,25 % | 12,48 ₽ | 1,25% | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 12.02.2029 | 20,25 % | 12,48 ₽ | 1,25% | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 14.03.2029 | 20,25 % | 12,48 ₽ | 1,25% | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 13.04.2029 | 20,25 % | 12,48 ₽ | 1,25% | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 13.05.2029 | 20,25 % | 8,32 ₽ | 0,83% | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 12.06.2029 | 20,25 % | 8,32 ₽ | 0,83% | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 12.07.2029 | 20,25 % | 8,32 ₽ | 0,83% | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 11.08.2029 | 20,25 % | 8,32 ₽ | 0,83% | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 10.09.2029 | 20,25 % | 8,32 ₽ | 0,83% | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 10.10.2029 | 20,25 % | 8,32 ₽ | 0,83% | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 09.11.2029 | 20,25 % | 4,16 ₽ | 0,42% | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 09.12.2029 | 20,25 % | 4,16 ₽ | 0,42% | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 08.01.2030 | 20,25 % | 4,16 ₽ | 0,42% | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 07.02.2030 | 20,25 % | 4,16 ₽ | 0,42% | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 09.03.2030 | 20,25 % | 4,16 ₽ | 0,42% | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 08.04.2030 | 20,25 % | 4,16 ₽ | 0,42% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
АйДи Коллект 001P-08 (RU000A10F0W2) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 24,20 %, купон — 20,25 % годовых, погашение 2030-04-08, ISIN RU000A10F0W2.