АйДи Коллект 001P-07
RU000A10EDV0 · TQCB · ₽
98,42 %▲ +0,09 (+0,09%)
Обновлено 12:36:00 МСКзадержка 15 мин
Поиск…
Нет данных графика.
Показать данныеСкрыть данные
| Дата (UTC) | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|
Параметры облигации
Доходность к погашению — ожидаемая годовая доходность при удержании до погашения, своевременных выплатах и реинвестировании купонов. Она не гарантирована.
24,55 %
Купон, % / ₽
20,75 % · 17,05 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-11-24
Погашение
2030-02-06
НКД
6,25 ₽
Номинал
1 000 ₽
Режим торгов
TQCB
Цена указана в процентах от номинала: 100 означает номинал. При покупке накопленный купонный доход оплачивается отдельно.
98,42
Дюрация — средневзвешенный срок получения выплат по облигации в днях. Она также характеризует чувствительность цены к изменению процентных ставок.
416 дн.
Оферта
2028-02-22
ISIN
RU000A10EDV0
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
97,03%
НКД
13,64 ₽
Стоимость
983,94 ₽
Купон
17,05 ₽
Ставка
20,75%
Доходность
25,58%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.03.2026 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 28.04.2026 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 28.05.2026 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 27.06.2026 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 27.07.2026 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 26.08.2026 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 25.09.2026 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 25.10.2026 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 24.11.2026 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 24.12.2026 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 23.01.2027 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 22.02.2027 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 24.03.2027 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 23.04.2027 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 23.05.2027 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 22.06.2027 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 22.07.2027 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 21.08.2027 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 20.09.2027 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 20.10.2027 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 19.11.2027 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 19.12.2027 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 18.01.2028 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 17.02.2028 | 20,75 % | 17,05 ₽ | 1,70% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 18.03.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 17.04.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 17.05.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 16.06.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 16.07.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 15.08.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 14.09.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 14.10.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 13.11.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 13.12.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 12.01.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 11.02.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 13.03.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 12.04.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 12.05.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 11.06.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 11.07.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 10.08.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 09.09.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 09.10.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 08.11.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 08.12.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 07.01.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 06.02.2030 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
АйДи Коллект 001P-07 (RU000A10EDV0) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 24,55 %, купон — 20,75 % годовых, погашение 2030-02-06, ISIN RU000A10EDV0.