СФО Альфа Фабрика ПК-1 класс А
RU000A10CKS5 · TQCB · ₽
99,90 %▼ -0,05 (-0,05%)
Обновлено 12:30:00 МСКзадержка 15 мин
Поиск…
Нет данных графика.
Показать данныеСкрыть данные
| Дата (UTC) | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|
Параметры облигации
Доходность к погашению — ожидаемая годовая доходность при удержании до погашения, своевременных выплатах и реинвестировании купонов. Она не гарантирована.
17,67 %
Купон, % / ₽
16,00 % · 5,20 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-12-01
Погашение
2031-07-01
НКД
0,69 ₽
Номинал
396 ₽
Режим торгов
TQCB
Цена указана в процентах от номинала: 100 означает номинал. При покупке накопленный купонный доход оплачивается отдельно.
99,90
Дюрация — средневзвешенный срок получения выплат по облигации в днях. Она также характеризует чувствительность цены к изменению процентных ставок.
94 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A10CKS5
Номинал
573,52 ₽
Цена
99,26%
НКД
5,03 ₽
Стоимость
574,31 ₽
Купон
7,79 ₽
Ставка
16,00%
Доходность
19,35%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.2025 | 16,00 % | 36,38 ₽ | 6,34% | 573,52 ₽ |
| 2 | 01.01.2026 | 16,00 % | 12,52 ₽ | 2,18% | 573,52 ₽ |
| 3 | 01.02.2026 | 16,00 % | 12,01 ₽ | 2,09% | 573,52 ₽ |
| 4 | 01.03.2026 | 16,00 % | 10,21 ₽ | 1,78% | 573,52 ₽ |
| 5 | 01.04.2026 | 16,00 % | 10,66 ₽ | 1,86% | 573,52 ₽ |
| 6 | 01.05.2026 | 16,00 % | 9,61 ₽ | 1,68% | 573,52 ₽ |
| 7 | 01.06.2026 | 16,00 % | 9,16 ₽ | 1,60% | 573,52 ₽ |
| 8 | 01.07.2026 | 16,00 % | 8,18 ₽ | 1,43% | 573,52 ₽ |
| 9 | 01.08.2026 | 16,00 % | 7,79 ₽ | 1,36% | 573,52 ₽ |
| 10 | 01.09.2026 | 16,00 % | 6,84 ₽ | 1,19% | 573,52 ₽ |
| 11 | 01.10.2026 | 16,00 % | 5,78 ₽ | 1,01% | 573,52 ₽ |
| 12 | 01.11.2026 | 16,00 % | 5,19 ₽ | 0,90% | 573,52 ₽ |
| 13 | 01.12.2026 | 16,00 % | 4,33 ₽ | 0,75% | 573,52 ₽ |
| 14 | 01.01.2027 | 16,00 % | 3,82 ₽ | 0,67% | 573,52 ₽ |
| 15 | 01.02.2027 | 16,00 % | 3,21 ₽ | 0,56% | 573,52 ₽ |
| 16 | 01.03.2027 | 16,00 % | 2,40 ₽ | 0,42% | 573,52 ₽ |
| 17 | 01.04.2027 | 16,00 % | 2,15 ₽ | 0,37% | 573,52 ₽ |
| 18 | 01.05.2027 | 16,00 % | 1,64 ₽ | 0,29% | 573,52 ₽ |
| 19 | 01.06.2027 | 16,00 % | 1,27 ₽ | 0,22% | 573,52 ₽ |
| 20 | 01.07.2027 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 21 | 01.08.2027 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 22 | 01.09.2027 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 23 | 01.10.2027 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 24 | 01.11.2027 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 25 | 01.12.2027 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 26 | 01.01.2028 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 27 | 01.02.2028 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 28 | 01.03.2028 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 29 | 01.04.2028 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 30 | 01.05.2028 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 31 | 01.06.2028 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 32 | 01.07.2028 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 33 | 01.08.2028 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 34 | 01.09.2028 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 35 | 01.10.2028 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 36 | 01.11.2028 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 37 | 01.12.2028 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 38 | 01.01.2029 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 39 | 01.02.2029 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 40 | 01.03.2029 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 41 | 01.04.2029 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 42 | 01.05.2029 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 43 | 01.06.2029 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 44 | 01.07.2029 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 45 | 01.08.2029 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 46 | 01.09.2029 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 47 | 01.10.2029 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 48 | 01.11.2029 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 49 | 01.12.2029 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 50 | 01.01.2030 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 51 | 01.02.2030 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 52 | 01.03.2030 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 53 | 01.04.2030 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 54 | 01.05.2030 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 55 | 01.06.2030 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 56 | 01.07.2030 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 57 | 01.08.2030 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 58 | 01.09.2030 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 59 | 01.10.2030 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 60 | 01.11.2030 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 61 | 01.12.2030 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 62 | 01.01.2031 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 63 | 01.02.2031 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 64 | 01.03.2031 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 65 | 01.04.2031 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 66 | 01.05.2031 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 67 | 01.06.2031 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
| 68 | 01.07.2031 | 16,00 % | — | — | 573,52 ₽ |
Об облигации
СФО Альфа Фабрика ПК-1 класс А (RU000A10CKS5) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 17,67 %, купон — 16,00 % годовых, погашение 2031-07-01, ISIN RU000A10CKS5.