АйДи Коллект 001P-04
RU000A10BQH7 · TQCB · ₽
102,02 %▼ -0,27 (-0,26%)
Обновлено 12:37:12 МСКзадержка 15 мин
Поиск…
Нет данных графика.
Показать данныеСкрыть данные
| Дата (UTC) | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|
Параметры облигации
Доходность к погашению — ожидаемая годовая доходность при удержании до погашения, своевременных выплатах и реинвестировании купонов. Она не гарантирована.
23,60 %
Купон, % / ₽
25,25 % · 20,75 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-11-26
Погашение
2029-05-14
НКД
6,23 ₽
Номинал
1 000 ₽
Режим торгов
TQCB
Цена указана в процентах от номинала: 100 означает номинал. При покупке накопленный купонный доход оплачивается отдельно.
102,02
Дюрация — средневзвешенный срок получения выплат по облигации в днях. Она также характеризует чувствительность цены к изменению процентных ставок.
191 дн.
Оферта
2027-05-28
ISIN
RU000A10BQH7
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
101,46%
НКД
15,22 ₽
Стоимость
1 029,82 ₽
Купон
20,75 ₽
Ставка
25,25%
Доходность
26,01%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.07.2025 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 03.08.2025 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 02.09.2025 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 02.10.2025 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 01.11.2025 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 01.12.2025 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 31.12.2025 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 30.01.2026 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 01.03.2026 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 31.03.2026 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 30.04.2026 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 30.05.2026 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 13 | 29.06.2026 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 14 | 29.07.2026 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 15 | 28.08.2026 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 16 | 27.09.2026 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 17 | 27.10.2026 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 18 | 26.11.2026 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 19 | 26.12.2026 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 20 | 25.01.2027 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 21 | 24.02.2027 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 22 | 26.03.2027 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 23 | 25.04.2027 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 24 | 25.05.2027 | 25,25 % | 20,75 ₽ | 2,08% | 1 000,00 ₽ |
| 25 | 24.06.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 26 | 24.07.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 27 | 23.08.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 28 | 22.09.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 29 | 22.10.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 30 | 21.11.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 31 | 21.12.2027 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 32 | 20.01.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 33 | 19.02.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 34 | 20.03.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 35 | 19.04.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 36 | 19.05.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 37 | 18.06.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 38 | 18.07.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 39 | 17.08.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 40 | 16.09.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 41 | 16.10.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 42 | 15.11.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 43 | 15.12.2028 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 44 | 14.01.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 45 | 13.02.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 46 | 15.03.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 47 | 14.04.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
| 48 | 14.05.2029 | — | — | — | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
АйДи Коллект 001P-04 (RU000A10BQH7) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 23,60 %, купон — 25,25 % годовых, погашение 2029-05-14, ISIN RU000A10BQH7.