АйДи Коллект 001P-02
RU000A109T74 · TQCB · ₽
99,70 %▼ -0,42 (-0,42%)
Обновлено 12:34:07 МСКзадержка 15 мин
Поиск…
Нет данных графика.
Показать данныеСкрыть данные
| Дата (UTC) | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|
Параметры облигации
Доходность к погашению — ожидаемая годовая доходность при удержании до погашения, своевременных выплатах и реинвестировании купонов. Она не гарантирована.
21,29 %
Купон, % / ₽
19,00 % · 7,75 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-11-06
Погашение
2027-10-02
НКД
7,49 ₽
Номинал
496 ₽
Режим торгов
TQCB
Цена указана в процентах от номинала: 100 означает номинал. При покупке накопленный купонный доход оплачивается отдельно.
99,70
Дюрация — средневзвешенный срок получения выплат по облигации в днях. Она также характеризует чувствительность цены к изменению процентных ставок.
153 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A109T74
Номинал
622,00 ₽
Цена
98,91%
НКД
3,94 ₽
Стоимость
619,16 ₽
Купон
9,84 ₽
Ставка
19,25%
Доходность
22,94%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.11.2024 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 3,30% | 622,00 ₽ |
| 2 | 16.12.2024 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 3,44% | 622,00 ₽ |
| 3 | 15.01.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 3,44% | 622,00 ₽ |
| 4 | 14.02.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 3,44% | 622,00 ₽ |
| 5 | 16.03.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 3,44% | 622,00 ₽ |
| 6 | 15.04.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 3,44% | 622,00 ₽ |
| 7 | 15.05.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 3,44% | 622,00 ₽ |
| 8 | 14.06.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 3,44% | 622,00 ₽ |
| 9 | 14.07.2025 | 26,00 % | 21,37 ₽ | 3,44% | 622,00 ₽ |
| 10 | 13.08.2025 | 25,00 % | 20,55 ₽ | 3,30% | 622,00 ₽ |
| 11 | 12.09.2025 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 3,04% | 622,00 ₽ |
| 12 | 12.10.2025 | 23,00 % | 18,90 ₽ | 3,04% | 622,00 ₽ |
| 13 | 11.11.2025 | 22,00 % | 18,08 ₽ | 2,91% | 622,00 ₽ |
| 14 | 11.12.2025 | 21,50 % | 16,93 ₽ | 2,72% | 622,00 ₽ |
| 15 | 10.01.2026 | 21,50 % | 16,19 ₽ | 2,60% | 622,00 ₽ |
| 16 | 09.02.2026 | 21,00 % | 15,09 ₽ | 2,43% | 622,00 ₽ |
| 17 | 11.03.2026 | 21,00 % | 14,36 ₽ | 2,31% | 622,00 ₽ |
| 18 | 10.04.2026 | 20,50 % | 13,31 ₽ | 2,14% | 622,00 ₽ |
| 19 | 10.05.2026 | 20,00 % | 12,30 ₽ | 1,98% | 622,00 ₽ |
| 20 | 09.06.2026 | 19,50 % | 11,32 ₽ | 1,82% | 622,00 ₽ |
| 21 | 09.07.2026 | 19,50 % | 10,64 ₽ | 1,71% | 622,00 ₽ |
| 22 | 08.08.2026 | 19,25 % | 9,84 ₽ | 1,58% | 622,00 ₽ |
| 23 | 07.09.2026 | — | — | — | 622,00 ₽ |
| 24 | 07.10.2026 | — | — | — | 622,00 ₽ |
| 25 | 06.11.2026 | — | — | — | 622,00 ₽ |
| 26 | 06.12.2026 | — | — | — | 622,00 ₽ |
| 27 | 05.01.2027 | — | — | — | 622,00 ₽ |
| 28 | 04.02.2027 | — | — | — | 622,00 ₽ |
| 29 | 06.03.2027 | — | — | — | 622,00 ₽ |
| 30 | 05.04.2027 | — | — | — | 622,00 ₽ |
| 31 | 05.05.2027 | — | — | — | 622,00 ₽ |
| 32 | 04.06.2027 | — | — | — | 622,00 ₽ |
| 33 | 04.07.2027 | — | — | — | 622,00 ₽ |
| 34 | 03.08.2027 | — | — | — | 622,00 ₽ |
| 35 | 02.09.2027 | — | — | — | 622,00 ₽ |
| 36 | 02.10.2027 | — | — | — | 622,00 ₽ |
Об облигации
АйДи Коллект 001P-02 (RU000A109T74) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 21,29 %, купон — 19,00 % годовых, погашение 2027-10-02, ISIN RU000A109T74.