АГРО-ФРЕГАТ БО-01
RU000A108FG3 · TQCB · ₽
88,36 %▼ -1,86 (-2,06%)
Обновлено 12:34:46 МСКзадержка 15 мин
Поиск…
Нет данных графика.
Показать данныеСкрыть данные
| Дата (UTC) | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|
Параметры облигации
Доходность к погашению — ожидаемая годовая доходность при удержании до погашения, своевременных выплатах и реинвестировании купонов. Она не гарантирована.
102,36 %
Купон, % / ₽
22,50 % · 42,07 ₽
Периодичность
91 дн.
След. купон
2026-11-12
Погашение
2027-05-13
НКД
38,84 ₽
Номинал
750 ₽
Режим торгов
TQCB
Цена указана в процентах от номинала: 100 означает номинал. При покупке накопленный купонный доход оплачивается отдельно.
88,36
Дюрация — средневзвешенный срок получения выплат по облигации в днях. Она также характеризует чувствительность цены к изменению процентных ставок.
85 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A108FG3
Номинал
1 000,00 ₽
Цена
94,88%
НКД
41,92 ₽
Стоимость
990,72 ₽
Купон
56,10 ₽
Ставка
22,50%
Доходность
41,09%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.08.2024 | 22,50 % | 56,10 ₽ | 5,61% | 1 000,00 ₽ |
| 2 | 14.11.2024 | 22,50 % | 56,10 ₽ | 5,61% | 1 000,00 ₽ |
| 3 | 13.02.2025 | 22,50 % | 56,10 ₽ | 5,61% | 1 000,00 ₽ |
| 4 | 15.05.2025 | 22,50 % | 56,10 ₽ | 5,61% | 1 000,00 ₽ |
| 5 | 14.08.2025 | 22,50 % | 56,10 ₽ | 5,61% | 1 000,00 ₽ |
| 6 | 13.11.2025 | 22,50 % | 56,10 ₽ | 5,61% | 1 000,00 ₽ |
| 7 | 12.02.2026 | 22,50 % | 56,10 ₽ | 5,61% | 1 000,00 ₽ |
| 8 | 14.05.2026 | 22,50 % | 56,10 ₽ | 5,61% | 1 000,00 ₽ |
| 9 | 13.08.2026 | 22,50 % | 56,10 ₽ | 5,61% | 1 000,00 ₽ |
| 10 | 12.11.2026 | 22,50 % | 42,07 ₽ | 4,21% | 1 000,00 ₽ |
| 11 | 11.02.2027 | 22,50 % | 28,05 ₽ | 2,81% | 1 000,00 ₽ |
| 12 | 13.05.2027 | 22,50 % | 14,02 ₽ | 1,40% | 1 000,00 ₽ |
Об облигации
АГРО-ФРЕГАТ БО-01 (RU000A108FG3) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 102,36 %, купон — 22,50 % годовых, погашение 2027-05-13, ISIN RU000A108FG3.