АйДи Коллект 06
RU000A107C34 · TQCB · ₽
100,03 %▼ -0,02 (-0,02%)
Обновлено 12:34:00 МСКзадержка 15 мин
Поиск…
Нет данных графика.
Показать данныеСкрыть данные
| Дата (UTC) | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|
Параметры облигации
Доходность к погашению — ожидаемая годовая доходность при удержании до погашения, своевременных выплатах и реинвестировании купонов. Она не гарантирована.
18,59 %
Купон, % / ₽
18,00 % · 1,24 ₽
Периодичность
30 дн.
След. купон
2026-11-21
Погашение
2026-11-21
НКД
0,58 ₽
Номинал
84 ₽
Режим торгов
TQCB
Цена указана в процентах от номинала: 100 означает номинал. При покупке накопленный купонный доход оплачивается отдельно.
100,03
Дюрация — средневзвешенный срок получения выплат по облигации в днях. Она также характеризует чувствительность цены к изменению процентных ставок.
16 дн.
Оферта
—
ISIN
RU000A107C34
Номинал
419,00 ₽
Цена
99,54%
НКД
5,58 ₽
Стоимость
422,65 ₽
Купон
6,20 ₽
Ставка
18,00%
Доходность
22,84%
График выплаты купонов
| № купона | Дата выплаты | Ставка | Выплата | % от номинала | Номинал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.01.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 3,53% | 419,00 ₽ |
| 2 | 05.02.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 3,53% | 419,00 ₽ |
| 3 | 06.03.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 3,53% | 419,00 ₽ |
| 4 | 05.04.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 3,53% | 419,00 ₽ |
| 5 | 05.05.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 3,53% | 419,00 ₽ |
| 6 | 04.06.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 3,53% | 419,00 ₽ |
| 7 | 04.07.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 3,53% | 419,00 ₽ |
| 8 | 03.08.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 3,53% | 419,00 ₽ |
| 9 | 02.09.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 3,53% | 419,00 ₽ |
| 10 | 02.10.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 3,53% | 419,00 ₽ |
| 11 | 01.11.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 3,53% | 419,00 ₽ |
| 12 | 01.12.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 3,53% | 419,00 ₽ |
| 13 | 31.12.2024 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 3,53% | 419,00 ₽ |
| 14 | 30.01.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 3,53% | 419,00 ₽ |
| 15 | 01.03.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 3,53% | 419,00 ₽ |
| 16 | 31.03.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 3,53% | 419,00 ₽ |
| 17 | 30.04.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 3,53% | 419,00 ₽ |
| 18 | 30.05.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 3,53% | 419,00 ₽ |
| 19 | 29.06.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 3,53% | 419,00 ₽ |
| 20 | 29.07.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 3,53% | 419,00 ₽ |
| 21 | 28.08.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 3,53% | 419,00 ₽ |
| 22 | 27.09.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 3,53% | 419,00 ₽ |
| 23 | 27.10.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 3,53% | 419,00 ₽ |
| 24 | 26.11.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 3,53% | 419,00 ₽ |
| 25 | 26.12.2025 | 18,00 % | 14,79 ₽ | 3,53% | 419,00 ₽ |
| 26 | 25.01.2026 | 18,00 % | 13,57 ₽ | 3,24% | 419,00 ₽ |
| 27 | 24.02.2026 | 18,00 % | 12,34 ₽ | 2,95% | 419,00 ₽ |
| 28 | 26.03.2026 | 18,00 % | 11,11 ₽ | 2,65% | 419,00 ₽ |
| 29 | 25.04.2026 | 18,00 % | 9,88 ₽ | 2,36% | 419,00 ₽ |
| 30 | 25.05.2026 | 18,00 % | 8,65 ₽ | 2,06% | 419,00 ₽ |
| 31 | 24.06.2026 | 18,00 % | 7,43 ₽ | 1,77% | 419,00 ₽ |
| 32 | 24.07.2026 | 18,00 % | 6,20 ₽ | 1,48% | 419,00 ₽ |
| 33 | 23.08.2026 | 18,00 % | 4,97 ₽ | 1,19% | 419,00 ₽ |
| 34 | 22.09.2026 | 18,00 % | 3,73 ₽ | 0,89% | 419,00 ₽ |
| 35 | 22.10.2026 | 18,00 % | 2,49 ₽ | 0,59% | 419,00 ₽ |
| 36 | 21.11.2026 | 18,00 % | 1,24 ₽ | 0,30% | 419,00 ₽ |
Об облигации
АйДи Коллект 06 (RU000A107C34) — облигация на Московской бирже в режиме TQCB. Цена указана в процентах от номинала. Доходность к погашению — 18,59 %, купон — 18,00 % годовых, погашение 2026-11-21, ISIN RU000A107C34.